| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 259.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 613.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 167.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 525.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 40 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 255 593.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 701.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 444 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 474 293.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 488.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
DH Report à nouveau | 35 950.00 | 17 818.00 | | 35 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 029.00 | 18 133.00 | | 24 029.00 |
DL TOTAL (I) | 126 449.00 | 102 420.00 | | 126 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 421.00 | 142 712.00 | | 160 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 1 208.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 136.00 | 30 538.00 | | 29 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 467.00 | 120 660.00 | | 155 467.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 1 342.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 844.00 | 296 460.00 | | 347 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 293.00 | 398 880.00 | | 474 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971.00 | | | 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 585.00 | | 26 291.00 | 53 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 77 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 68 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 303.00 | | 24 491.00 | 46 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 1 800.00 | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 959.00 | 10 374.00 | 123.00 | 36 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 363.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 536.00 | 10 010.00 | 123.00 | 30 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 286.00 | 158 286.00 | | 158 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 407 458.00 | 407 458.00 | | 407 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 301.00 | 413 501.00 | 1 800.00 | 415 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 844.00 | 347 844.00 | | 347 844.00 |