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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 522.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 571.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 500.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 221.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 40 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 272 431.00 | |
BZ Autres créances | | | 170 303.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 508 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 540 653.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 488.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
DH Report à nouveau | 59 979.00 | 35 950.00 | | 59 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 069.00 | 24 029.00 | | -29 069.00 |
DL TOTAL (I) | 97 380.00 | 126 449.00 | | 97 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 080.00 | 160 421.00 | | 181 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 971.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 910.00 | 29 136.00 | | 26 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 507.00 | 155 467.00 | | 223 507.00 |
EA Autres dettes | 11 554.00 | 1 849.00 | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 273.00 | 347 844.00 | | 443 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 653.00 | 474 293.00 | | 540 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 518.00 | 27 309.00 | | 56 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 082.00 | 15 080.00 | | 75 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 295.00 | 15 080.00 | | 68 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 295.00 | 200.00 | | 2 295.00 |
6T Sur comptes clients | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 460.00 | 200.00 | | 14 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 460.00 | 200.00 | | 14 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 283.00 | 235 283.00 | | 235 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 899.00 | 454 899.00 | | 454 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 556.00 | 457 556.00 | 2 000.00 | 459 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 273.00 | 443 273.00 | | 443 273.00 |