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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 097.00 | 217 254.00 | 106 844.00 | 324 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 581.00 | 6 561.00 | 20 020.00 | 26 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 678.00 | 223 814.00 | 126 864.00 | 350 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
BT Marchandises | 61 595.00 | 7 607.00 | 53 989.00 | 61 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 475.00 | 1 398.00 | 158 077.00 | 159 475.00 |
BZ Autres créances | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CF Disponibilités | 338 172.00 | | 338 172.00 | 338 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 232.00 | 9 005.00 | 622 227.00 | 631 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 910.00 | 232 819.00 | 749 091.00 | 981 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 370.00 | 222 145.00 | | 226 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 889.00 | 4 225.00 | | 156 889.00 |
DL TOTAL (I) | 399 759.00 | 242 870.00 | | 399 759.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 123 087.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 995.00 | 80.00 | | 85 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 101.00 | 53 117.00 | | 21 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 847.00 | 73 999.00 | | 98 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 016.00 | 51 857.00 | | 51 016.00 |
EA Autres dettes | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 331.00 | 303 769.00 | | 297 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 091.00 | 546 639.00 | | 749 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 015.00 | 34 534.00 | 433 549.00 | 399 015.00 |
FG Production vendue services | 303 561.00 | | 303 561.00 | 303 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 577.00 | 34 534.00 | 737 111.00 | 702 577.00 |
FM Production stockée | | | 1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 12 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 338.00 | 1 606.00 | | 496 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 107.00 | 1 606.00 | | 524 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 110.00 | 298.00 | | 279 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 110.00 | 298.00 | | 331 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 996.00 | 1 308.00 | | 192 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 559.00 | 541 562.00 | | 1 288 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 670.00 | 537 337.00 | | 1 131 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 889.00 | 4 225.00 | | 156 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 018.00 | 120 851.00 | | 884 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 191.00 | 350 678.00 | | 654 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 191.00 | 350 678.00 | | 647 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 018.00 | 120 851.00 | | 877 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 529.00 | 66 844.00 | 404 559.00 | 561 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 529.00 | 66 844.00 | 404 559.00 | 561 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 807.00 | 7 607.00 | 4 807.00 | 4 807.00 |
6T Sur comptes clients | 12 159.00 | 1 398.00 | 12 159.00 | 12 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 735.00 | 9 005.00 | 51 735.00 | 51 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 735.00 | 61 005.00 | 51 735.00 | 51 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 005.00 | 16 966.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | 27 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 743.00 | 34 433.00 | 4 310.00 | 38 743.00 |
UX Autres créances clients | 157 798.00 | 157 798.00 | | 157 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 617.00 | 20 810.00 | 63 807.00 | 84 617.00 |
VI Groupe et associés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 185.00 | 188 185.00 | | 188 185.00 |
VW T.V.A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 703.00 | 227 586.00 | 68 117.00 | 295 703.00 |