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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 647.00 | 12 913.00 | 13 560.00 |
AP Constructions | 152 289.00 | 12.00 | 152 277.00 | 152 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 300.00 | 265 046.00 | 144 253.00 | 409 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 046.00 | 22 344.00 | 34 702.00 | 57 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 983.00 | | 105 983.00 | 105 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 424.00 | 288 049.00 | 454 375.00 | 742 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
BT Marchandises | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 478.00 | 3 448.00 | 120 030.00 | 123 478.00 |
BZ Autres créances | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
CF Disponibilités | 484 868.00 | | 484 868.00 | 484 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 445.00 | 3 448.00 | 775 997.00 | 779 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 869.00 | 291 497.00 | 1 230 371.00 | 1 521 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 411.00 | 198 259.00 | | 88 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 085.00 | -109 849.00 | | 41 085.00 |
DL TOTAL (I) | 330 996.00 | 289 911.00 | | 330 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 043.00 | 303 903.00 | | 634 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 601.00 | 21 351.00 | | 21 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 545.00 | 88 120.00 | | 174 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 951.00 | 42 491.00 | | 41 951.00 |
EA Autres dettes | 27 235.00 | 56 801.00 | | 27 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 375.00 | 514 294.00 | | 899 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 371.00 | 804 205.00 | | 1 230 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 837.00 | | 445 837.00 | 445 837.00 |
FG Production vendue services | 305 545.00 | | 305 545.00 | 305 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 382.00 | | 751 382.00 | 751 382.00 |
FM Production stockée | | | -15 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 985.00 | 52 314.00 | | 4 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | 52 000.00 | | 4 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 450.00 | 59 329.00 | | 12 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 201.00 | 111 329.00 | | 17 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 216.00 | -59 014.00 | | -12 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 070.00 | 519 003.00 | | 749 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 985.00 | 628 852.00 | | 707 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 085.00 | -109 849.00 | | 41 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 208.00 | | 310 216.00 | 445 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 246.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 742 424.00 | | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 724 618.00 | | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 12 270.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 918.00 | | 293 700.00 | 443 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 773.00 | 42 276.00 | 13 000.00 | 258 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 645.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 772.00 | 41 631.00 | 13 000.00 | 258 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | 842.00 | | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | 842.00 | | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606.00 | 842.00 | | 2 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 545.00 | 174 545.00 | | 174 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 043.00 | 84 256.00 | 549 787.00 | 634 043.00 |
VI Groupe et associés | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 394.00 | 173 011.00 | 8 384.00 | 181 394.00 |
VW T.V.A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 375.00 | 327 987.00 | 549 787.00 | 899 375.00 |