| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 229.00 | 112 125.00 | 162 104.00 | 274 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 844.00 | 112 125.00 | 183 719.00 | 295 844.00 |
BP En cours de production de services | 173 420.00 | | 173 420.00 | 173 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
BZ Autres créances | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
CF Disponibilités | 304 185.00 | | 304 185.00 | 304 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 819.00 | | 638 819.00 | 638 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 663.00 | 112 125.00 | 822 538.00 | 934 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 381.00 | 136 376.00 | | 136 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 058.00 | 29 346.00 | | 145 058.00 |
DL TOTAL (I) | 289 690.00 | 173 971.00 | | 289 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 738.00 | 215 151.00 | | 194 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | 98 915.00 | | 42 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 093.00 | 95 670.00 | | 133 093.00 |
EA Autres dettes | 162 300.00 | 22 387.00 | | 162 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 848.00 | 432 124.00 | | 532 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 538.00 | 606 095.00 | | 822 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 740.00 | 371 441.00 | | 386 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 214.00 | | 936 214.00 | 936 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 214.00 | | 936 214.00 | 936 214.00 |
FM Production stockée | | | 98 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 173.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 409.00 | 5 335.00 | | 13 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 906.00 | 20 115.00 | | 7 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 595.00 | 7 360.00 | | 9 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 893.00 | 6 086.00 | | 50 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 661.00 | 681 340.00 | | 1 049 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 602.00 | 651 994.00 | | 904 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 058.00 | 29 346.00 | | 145 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 954.00 | | 15 890.00 | 279 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 339.00 | | 15 890.00 | 258 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 952.00 | 39 173.00 | | 72 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 952.00 | 39 173.00 | | 72 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VC Groupe et associés | 82 033.00 | 82 033.00 | | 82 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 738.00 | 46 423.00 | 148 315.00 | 194 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 020.00 | 167 020.00 | | 167 020.00 |
VW T.V.A. | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 055.00 | 386 740.00 | 148 315.00 | 535 055.00 |