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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 240.00 | 151 405.00 | 128 834.00 | 280 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 855.00 | 151 406.00 | 150 449.00 | 301 855.00 |
BP En cours de production de services | 196 040.00 | | 196 040.00 | 196 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
BZ Autres créances | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
CF Disponibilités | 315 622.00 | | 315 622.00 | 315 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 933.00 | | 663 933.00 | 663 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 787.00 | 151 405.00 | 814 382.00 | 965 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 427.00 | 136 381.00 | | 136 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 081.00 | 145 058.00 | | 191 081.00 |
DL TOTAL (I) | 335 759.00 | 289 690.00 | | 335 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 315.00 | 194 738.00 | | 148 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 596.00 | 42 718.00 | | 48 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 296.00 | 133 093.00 | | 159 296.00 |
EA Autres dettes | 82 105.00 | 162 300.00 | | 82 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 623.00 | 532 848.00 | | 478 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 382.00 | 822 538.00 | | 814 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 526.00 | 386 740.00 | | 366 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 315.00 | 36 218.00 | 112 097.00 | 148 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 871.00 | 152 271.00 | 3 600.00 | 155 871.00 |
VW T.V.A. | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 623.00 | 366 526.00 | 112 097.00 | 478 623.00 |