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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 535.00 | | 204 535.00 | 204 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 750.00 | 31 216.00 | 17 534.00 | 48 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 420.00 | 207 972.00 | 53 448.00 | 261 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 955.00 | 239 188.00 | 277 767.00 | 516 955.00 |
BT Marchandises | 91 512.00 | 5 280.00 | 86 232.00 | 91 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
BZ Autres créances | 128 084.00 | | 128 084.00 | 128 084.00 |
CF Disponibilités | 70 793.00 | | 70 793.00 | 70 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 850.00 | 5 280.00 | 333 570.00 | 338 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 805.00 | 244 468.00 | 611 337.00 | 855 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 223 367.00 | 216 791.00 | | 223 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 364.00 | 6 577.00 | | 51 364.00 |
DL TOTAL (I) | 439 732.00 | 388 367.00 | | 439 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 522.00 | 56 191.00 | | 23 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 1 353.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 526.00 | 129 999.00 | | 85 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 178.00 | 47 394.00 | | 61 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 606.00 | 234 936.00 | | 171 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 337.00 | 623 303.00 | | 611 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 786.00 | 226 614.00 | | 163 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 170.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 815.00 | | 849 815.00 | 849 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 815.00 | | 849 815.00 | 849 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 37 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 957.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25 751.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | 1 161.00 | | 13 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 701.00 | 684 360.00 | | 863 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 336.00 | 677 784.00 | | 812 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 364.00 | 6 577.00 | | 51 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239.00 | 954.00 | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 340.00 | 30 750.00 | 6 901.00 | 215 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 340.00 | 30 750.00 | 6 901.00 | 215 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 522.00 | 15 703.00 | 7 820.00 | 23 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 545.00 | 176 545.00 | | 176 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 795.00 | 176 545.00 | 2 250.00 | 178 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 606.00 | 163 786.00 | 7 820.00 | 171 606.00 |