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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 535.00 | | 204 535.00 | 204 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 750.00 | 35 516.00 | 13 234.00 | 48 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 313.00 | 232 478.00 | 47 835.00 | 280 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 848.00 | 267 994.00 | 267 854.00 | 535 848.00 |
BT Marchandises | 101 040.00 | 13 400.00 | 87 640.00 | 101 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BZ Autres créances | 141 793.00 | | 141 793.00 | 141 793.00 |
CF Disponibilités | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 963.00 | 13 400.00 | 364 563.00 | 377 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 810.00 | 281 394.00 | 632 417.00 | 913 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 224 732.00 | 223 367.00 | | 224 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 605.00 | 51 364.00 | | 58 605.00 |
DL TOTAL (I) | 448 337.00 | 439 732.00 | | 448 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 559.00 | 23 522.00 | | 23 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 1 380.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 992.00 | 85 526.00 | | 105 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 161.00 | 61 178.00 | | 53 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 080.00 | 171 606.00 | | 184 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 417.00 | 611 337.00 | | 632 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 979.00 | 163 786.00 | | 172 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 219.00 | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 188.00 | 30 955.00 | 2 149.00 | 239 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 188.00 | 30 955.00 | 2 149.00 | 239 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 992.00 | 105 992.00 | | 105 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 559.00 | 12 459.00 | 11 100.00 | 23 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 430.00 | 172 430.00 | | 172 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 680.00 | 172 430.00 | 2 250.00 | 174 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 079.00 | 172 979.00 | 11 100.00 | 184 079.00 |