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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 500.00 | 8 606.00 | 18 894.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 250.00 | 8 606.00 | 56 644.00 | 65 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 246 226.00 | | 246 226.00 | 246 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 910.00 | 8 606.00 | 317 304.00 | 325 910.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 352.00 | 239 352.00 | | 239 352.00 |
DH Report à nouveau | 1 337.00 | 31 077.00 | | 1 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 515.00 | 5 260.00 | | 56 515.00 |
DL TOTAL (I) | 298 305.00 | 276 790.00 | | 298 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 223.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 260.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 567.00 | 38 965.00 | | 12 567.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 000.00 | 43 448.00 | | 19 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 304.00 | 320 238.00 | | 317 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231.00 | 5 208.00 | 833.00 | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231.00 | 5 208.00 | 833.00 | 4 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 139.00 | 14 434.00 | 5 705.00 | 20 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |