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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 500.00 | 13 195.00 | 14 305.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 250.00 | 13 195.00 | 52 055.00 | 65 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 050.00 | 13 195.00 | 388 855.00 | 402 050.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 352.00 | 239 352.00 | | 239 352.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 1 337.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 707.00 | 56 515.00 | | 119 707.00 |
DL TOTAL (I) | 361 012.00 | 298 305.00 | | 361 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 622.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 5 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 559.00 | 12 565.00 | | 24 559.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 844.00 | 19 000.00 | | 27 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 855.00 | 317 304.00 | | 388 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 606.00 | 4 589.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 4 589.00 | | 8 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 303.00 | 11 598.00 | 5 705.00 | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |