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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 1 557.00 | 2 862.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 513.00 | 114 418.00 | 43 095.00 | 157 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 547.00 | 125 975.00 | 60 571.00 | 186 547.00 |
BT Marchandises | 276 349.00 | | 276 349.00 | 276 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 156 969.00 | | 156 969.00 | 156 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 163 527.00 | | 163 527.00 | 163 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 839.00 | | 614 839.00 | 614 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 386.00 | 125 975.00 | 675 411.00 | 801 386.00 |
CU Autres participations | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 129.00 | 415 129.00 | | 415 129.00 |
DH Report à nouveau | -56 335.00 | -36 336.00 | | -56 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 804.00 | -19 998.00 | | 30 804.00 |
DL TOTAL (I) | 398 398.00 | 367 594.00 | | 398 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 860.00 | 98 740.00 | | 85 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 386.00 | 132 480.00 | | 128 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 198.00 | 56 120.00 | | 61 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 012.00 | 288 907.00 | | 277 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 411.00 | 656 501.00 | | 675 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VC Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 861.00 | 21 042.00 | 64 819.00 | 85 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
VW T.V.A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 012.00 | 212 193.00 | 64 819.00 | 277 012.00 |