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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598.00 | 2 168.00 | 3 430.00 | 5 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 427.00 | 135 750.00 | 23 677.00 | 159 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 640.00 | 147 918.00 | 41 721.00 | 189 640.00 |
BT Marchandises | 321 525.00 | | 321 525.00 | 321 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 198 707.00 | | 198 707.00 | 198 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 833.00 | | 629 833.00 | 629 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 473.00 | 147 918.00 | 671 554.00 | 819 473.00 |
CU Autres participations | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 129.00 | 415 129.00 | | 415 129.00 |
DH Report à nouveau | -25 530.00 | -56 335.00 | | -25 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 617.00 | 30 804.00 | | -7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 390 781.00 | 398 398.00 | | 390 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 818.00 | 85 860.00 | | 64 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 565.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 855.00 | 128 386.00 | | 160 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 877.00 | 61 198.00 | | 53 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 772.00 | 277 012.00 | | 280 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 554.00 | 675 411.00 | | 671 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 856.00 | 160 856.00 | | 160 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VC Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 819.00 | 17 926.00 | 46 893.00 | 64 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 572.00 | 214 572.00 | | 214 572.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 773.00 | 233 880.00 | 46 893.00 | 280 773.00 |