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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 161.00 | 35 859.00 | 49 301.00 | 85 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 616.00 | 31 165.00 | 11 451.00 | 42 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 778.00 | 67 024.00 | 350 753.00 | 417 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 233.00 | | 210 233.00 | 210 233.00 |
CF Disponibilités | 210 606.00 | | 210 606.00 | 210 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 108.00 | | 517 108.00 | 517 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 886.00 | 67 024.00 | 867 861.00 | 934 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 265 144.00 | 199 673.00 | | 265 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 583.00 | 95 470.00 | | 139 583.00 |
DL TOTAL (I) | 734 728.00 | 625 144.00 | | 734 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 14 595.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 151.00 | 33 246.00 | | 68 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 16 502.00 | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 391.00 | 61 636.00 | | 58 391.00 |
EA Autres dettes | | 1 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 133.00 | 127 710.00 | | 133 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 861.00 | 752 855.00 | | 867 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 133.00 | 119 321.00 | | 133 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 74.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 569.00 | | 53 556.00 | 365 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 417 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 127 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 569.00 | | 53 556.00 | 75 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 795.00 | 12 574.00 | 1 345.00 | 55 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 795.00 | 12 574.00 | 1 345.00 | 55 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |