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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 260.00 | 749.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 526.00 | 43 374.00 | 42 151.00 | 85 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 490.00 | 24 568.00 | 25 921.00 | 50 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 026.00 | 68 204.00 | 358 821.00 | 427 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 035.00 | | 240 035.00 | 240 035.00 |
CF Disponibilités | 234 309.00 | | 234 309.00 | 234 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 424.00 | | 595 424.00 | 595 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 450.00 | 68 204.00 | 954 246.00 | 1 022 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 374 728.00 | 265 144.00 | | 374 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 648.00 | 139 583.00 | | 116 648.00 |
DL TOTAL (I) | 821 376.00 | 734 728.00 | | 821 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 821.00 | 68 151.00 | | 72 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 6 518.00 | | 10 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 111.00 | 58 391.00 | | 49 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 869.00 | 133 133.00 | | 132 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 246.00 | 867 861.00 | | 954 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 869.00 | 133 133.00 | | 132 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 778.00 | | 33 628.00 | 417 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 380.00 | 427 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 380.00 | 136 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 1 010.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 778.00 | | 32 618.00 | 127 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 024.00 | 20 899.00 | 19 719.00 | 67 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 024.00 | 20 638.00 | 19 719.00 | 67 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
UX Autres créances clients | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 869.00 | 132 869.00 | | 132 869.00 |