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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 221.00 | 7 236.00 | 2 985.00 | 10 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 352.00 | 47 837.00 | 76 516.00 | 124 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 805.00 | 69 822.00 | 323 983.00 | 393 805.00 |
BT Marchandises | 356 682.00 | 22 997.00 | 333 685.00 | 356 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BZ Autres créances | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CF Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 822.00 | 22 997.00 | 377 825.00 | 400 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 628.00 | 92 819.00 | 701 809.00 | 794 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 376.00 | -27 796.00 | | -65 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 393.00 | -37 580.00 | | -28 393.00 |
DL TOTAL (I) | -83 769.00 | -55 376.00 | | -83 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 874.00 | 45 242.00 | | 16 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 630 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 731.00 | 107 228.00 | | 51 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 883.00 | 10 654.00 | | 16 883.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 577.00 | 793 124.00 | | 785 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 809.00 | 737 748.00 | | 701 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 587.00 | 778 069.00 | | 772 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 043.00 | 18 962.00 | 696 005.00 | 677 043.00 |
FG Production vendue services | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 442.00 | 18 962.00 | 726 404.00 | 707 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | 738.00 | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 401.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 146.00 | 2 004.00 | | 10 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 608.00 | 2 405.00 | | 10 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 874.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 161.00 | 2 357.00 | | 6 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 343.00 | 3 231.00 | | 6 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 265.00 | -826.00 | | 4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 140.00 | 988 179.00 | | 738 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 532.00 | 1 025 760.00 | | 766 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 393.00 | -37 580.00 | | -28 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 412.00 | 6 779.00 | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 758.00 | | 46 102.00 | 365 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153.00 | 407 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 153.00 | 148 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 408.00 | | 44 220.00 | 108 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 1 882.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 138.00 | 25 782.00 | 1 796.00 | 31 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 388.00 | 25 782.00 | 1 796.00 | 16 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 666.00 | 50 184.00 | 482.00 | 59 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 228.00 | 107 228.00 | | 107 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 937.00 | 6 883.00 | 14 753.00 | 21 937.00 |
VI Groupe et associés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 666.00 | 50 184.00 | 9 482.00 | 59 666.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 124.00 | 778 069.00 | 14 753.00 | 793 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |