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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 455.00 | 9 260.00 | 3 194.00 | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 467.00 | 36 975.00 | 25 491.00 | 62 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 908.00 | 60 986.00 | 287 922.00 | 348 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BT Marchandises | 334 275.00 | 22 997.00 | 311 279.00 | 334 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 156.00 | 22 997.00 | 364 159.00 | 387 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 064.00 | 83 983.00 | 652 082.00 | 736 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 769.00 | -65 376.00 | | -93 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 188.00 | -28 393.00 | | -100 188.00 |
DL TOTAL (I) | -183 957.00 | -83 769.00 | | -183 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 556.00 | 16 874.00 | | 50 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000.00 | 700 000.00 | | 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 276.00 | 51 731.00 | | 71 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | 16 883.00 | | 885.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 89.00 | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 038.00 | 785 577.00 | | 836 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 082.00 | 701 809.00 | | 652 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 649.00 | 785 577.00 | | 826 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 581.00 | 52.00 | | 37 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 047.00 | 53 288.00 | 681 335.00 | 628 047.00 |
FG Production vendue services | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 400.00 | 53 288.00 | 708 688.00 | 655 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 373.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 115.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 462.00 | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 262.00 | 10 146.00 | | 18 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 772.00 | 10 608.00 | | 19 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 799.00 | 182.00 | | 32 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 554.00 | 6 161.00 | | 51 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 353.00 | 6 343.00 | | 84 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 581.00 | 4 265.00 | | -64 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 940.00 | 738 140.00 | | 728 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 128.00 | 766 532.00 | | 829 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 188.00 | -28 393.00 | | -100 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 790.00 | 3 412.00 | | 6 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 805.00 | | 32 866.00 | 393 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 763.00 | 348 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 763.00 | 74 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 573.00 | | 18 111.00 | 134 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 482.00 | | 14 755.00 | 9 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 822.00 | 17 373.00 | 26 209.00 | 69 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 072.00 | 17 373.00 | 26 209.00 | 55 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 975.00 | 3 586.00 | 9 389.00 | 12 975.00 |
VI Groupe et associés | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 038.00 | 826 649.00 | 9 389.00 | 836 038.00 |