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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 813.00 | 36 709.00 | 116 104.00 | 152 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 831.00 | 36 709.00 | 2 847 122.00 | 2 883 831.00 |
BT Marchandises | 341 548.00 | | 341 548.00 | 341 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 768.00 | | 83 768.00 | 83 768.00 |
BZ Autres créances | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
CF Disponibilités | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 181.00 | | 581 181.00 | 581 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 012.00 | 36 709.00 | 3 428 303.00 | 3 465 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 490.00 | 242 596.00 | | 449 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 792.00 | 206 894.00 | | 227 792.00 |
DL TOTAL (I) | 897 281.00 | 669 490.00 | | 897 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 579.00 | 2 082 411.00 | | 1 864 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 732.00 | 410 141.00 | | 278 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 212.00 | 113 758.00 | | 71 212.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 022.00 | 2 918 310.00 | | 2 531 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 303.00 | 3 587 799.00 | | 3 428 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 512.00 | 9.00 | | 890 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 709.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 939.00 | 15 770.00 | | 20 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 939.00 | 15 770.00 | | 20 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 732.00 | 278 732.00 | | 278 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 500.00 | 316 500.00 | | 316 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864 579.00 | 224 069.00 | 935 356.00 | 1 864 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 623.00 | 164 623.00 | | 164 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 022.00 | 890 512.00 | 935 356.00 | 2 531 022.00 |