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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 347.00 | 52 879.00 | 102 468.00 | 155 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 694.00 | 52 879.00 | 3 891 815.00 | 3 944 694.00 |
BT Marchandises | 388 729.00 | | 388 729.00 | 388 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 572.00 | | 127 572.00 | 127 572.00 |
BZ Autres créances | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 438.00 | | 174 438.00 | 174 438.00 |
CF Disponibilités | 150 384.00 | | 150 384.00 | 150 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 050.00 | | 907 050.00 | 907 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 743.00 | 52 879.00 | 4 798 865.00 | 4 851 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 281.00 | 449 490.00 | | 677 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 789.00 | 227 792.00 | | 176 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 070.00 | 897 281.00 | | 1 074 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776 432.00 | 1 864 579.00 | | 2 776 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 287.00 | 278 732.00 | | 503 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 075.00 | 71 212.00 | | 93 075.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 4 500.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 795.00 | 2 531 022.00 | | 3 724 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 865.00 | 3 428 303.00 | | 4 798 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 831.00 | | 1 111 253.00 | 2 883 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 39 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 390.00 | 3 944 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 155 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | 1 050 000.00 | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 813.00 | | 52 534.00 | 152 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 018.00 | | 8 719.00 | 31 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 709.00 | 16 170.00 | | 36 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 709.00 | 16 170.00 | | 36 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 287.00 | 503 287.00 | | 503 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776 432.00 | 326 387.00 | 1 349 654.00 | 2 776 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 847.00 | 232 847.00 | | 232 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 795.00 | 1 274 749.00 | 1 349 654.00 | 3 724 795.00 |