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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 768.00 | 3 232.00 | 14 536.00 | 17 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 809.00 | 35 429.00 | 74 381.00 | 109 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 578.00 | 38 661.00 | 88 917.00 | 127 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 040.00 | | 149 040.00 | 149 040.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CF Disponibilités | 166 945.00 | | 166 945.00 | 166 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 160.00 | | 320 160.00 | 320 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 738.00 | 38 661.00 | 409 077.00 | 447 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 133 244.00 | | | 133 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
DL TOTAL (I) | 263 195.00 | | | 263 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 077.00 | | | 409 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 869.00 | | 88 821.00 | 75 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 112.00 | 127 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 112.00 | 127 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 869.00 | | 88 821.00 | 75 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 498.00 | 30 925.00 | 28 000.00 | 35 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 498.00 | 30 925.00 | 28 000.00 | 35 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UX Autres créances clients | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 121.00 | 23 452.00 | 669.00 | 24 121.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 215.00 | 153 215.00 | | 153 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 882.00 | 145 213.00 | 669.00 | 145 882.00 |