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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 451.00 | 16 420.00 | 46 030.00 | 62 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 920.00 | 64 186.00 | 98 734.00 | 162 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 372.00 | 80 607.00 | 144 765.00 | 225 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CF Disponibilités | 189 311.00 | | 189 311.00 | 189 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 403.00 | | 375 403.00 | 375 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 775.00 | 80 607.00 | 520 168.00 | 600 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 237 124.00 | | | 237 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
DL TOTAL (I) | 346 560.00 | | | 346 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 167.00 | | | 128 167.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 608.00 | | | 173 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 168.00 | | | 520 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 608.00 | | | 173 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 577.00 | | 115 173.00 | 127 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 379.00 | 225 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 379.00 | 225 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 577.00 | | 115 173.00 | 127 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 661.00 | 52 537.00 | 10 591.00 | 38 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 661.00 | 52 537.00 | 10 591.00 | 38 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
UX Autres créances clients | 166 161.00 | 166 161.00 | | 166 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 092.00 | 186 092.00 | | 186 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 608.00 | 173 608.00 | | 173 608.00 |