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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 454.00 | 17 071.00 | 8 383.00 | 25 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192.00 | 2 201.00 | 991.00 | 3 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 446.00 | 19 271.00 | 10 174.00 | 29 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 216 976.00 | | 216 976.00 | 216 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CF Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 111.00 | | 244 111.00 | 244 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 400.00 | 19 271.00 | 255 128.00 | 274 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 759.00 | 60 476.00 | | 60 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 195.00 | 283.00 | | -8 195.00 |
DL TOTAL (I) | 53 665.00 | 61 859.00 | | 53 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 458.00 | 165 000.00 | | 151 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 784.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 480.00 | 1 510.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 17 609.00 | | 12 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 368.00 | 47 815.00 | | 31 368.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | 2 862.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 464.00 | 235 581.00 | | 201 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 128.00 | 297 440.00 | | 255 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 862.00 | 4 409.00 | | 14 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 862.00 | 4 409.00 | | 14 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 458.00 | 97 885.00 | 53 573.00 | 151 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 984.00 | 145 411.00 | 53 573.00 | 198 984.00 |