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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 070.00 | 777.00 | 4 293.00 | 5 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 444.00 | 20 340.00 | 6 104.00 | 26 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 286.00 | 2 983.00 | 1 302.00 | 4 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 999.00 | 24 101.00 | 11 899.00 | 35 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 211 685.00 | | 211 685.00 | 211 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 922.00 | | 239 922.00 | 239 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 922.00 | 24 101.00 | 251 821.00 | 275 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 565.00 | 60 759.00 | | 52 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 028.00 | -8 195.00 | | 12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 65 692.00 | 53 665.00 | | 65 692.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 573.00 | 69 458.00 | | 53 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 000.00 | 82 000.00 | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 580.00 | 2 480.00 | | 6 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 12 042.00 | | 18 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 110.00 | 31 368.00 | | 21 110.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 4 117.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 129.00 | 201 464.00 | | 186 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 821.00 | 255 128.00 | | 251 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 271.00 | 4 829.00 | | 19 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 271.00 | 4 829.00 | | 19 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 573.00 | 99 971.00 | 37 602.00 | 137 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 549.00 | 141 946.00 | 37 602.00 | 179 549.00 |