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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 678.00 | 3 178.00 | 5 499.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 918.00 | 3 178.00 | 8 739.00 | 11 918.00 |
BZ Autres créances | 6 503 024.00 | | 6 503 024.00 | 6 503 024.00 |
CF Disponibilités | 901 459.00 | | 901 459.00 | 901 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405 467.00 | | 7 405 467.00 | 7 405 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 384.00 | 3 178.00 | 7 414 206.00 | 7 417 384.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -178 302.00 | | | -178 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 359.00 | | | 179 359.00 |
DL TOTAL (I) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 228 780.00 | | | 7 228 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 407 649.00 | | | 7 407 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 206.00 | | | 7 414 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 407 649.00 | | | 7 407 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 678.00 | | | -72 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 400.00 | | | 477 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 041.00 | | | 298 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 359.00 | | | 179 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 668.00 | | 250.00 | 11 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 250.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 2 169.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 2 169.00 | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VC Groupe et associés | 6 450 596.00 | 6 450 596.00 | | 6 450 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 7 228 780.00 | 7 228 780.00 | | 7 228 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 007.00 | 6 504 007.00 | | 6 504 007.00 |
VW T.V.A. | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 407 649.00 | 7 407 649.00 | | 7 407 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
ST Autres comptes | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
ZE Dividendes | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 333.00 | | | 186 333.00 |