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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 917.00 | 5 721.00 | 11 196.00 | 16 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 907.00 | 5 721.00 | 14 186.00 | 19 907.00 |
BZ Autres créances | 7 265 914.00 | | 7 265 914.00 | 7 265 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266 897.00 | | 7 266 897.00 | 7 266 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 804.00 | 5 721.00 | 7 281 083.00 | 7 286 804.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 693.00 | | | 236 693.00 |
DL TOTAL (I) | 243 250.00 | | | 243 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935 288.00 | | | 6 935 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 037 833.00 | | | 7 037 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 083.00 | | | 7 281 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 037 833.00 | | | 7 037 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 216 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 125.00 | | | 179 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 214.00 | | | 519 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 521.00 | | | 282 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 693.00 | | | 236 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 918.00 | | 8 240.00 | 11 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 19 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 678.00 | | 8 240.00 | 8 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178.00 | 2 543.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 2 543.00 | | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 6 665 461.00 | 6 665 461.00 | | 6 665 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 935 288.00 | 6 935 288.00 | | 6 935 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 358.00 | 555 358.00 | | 555 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266 897.00 | 7 266 897.00 | | 7 266 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 833.00 | 7 037 833.00 | | 7 037 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
ST Autres comptes | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
YT Sous‐traitance | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 941.00 | | | 158 941.00 |