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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 043.00 | | 348 043.00 | 348 043.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 337.00 | 2 163.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 330.00 | 52 018.00 | 28 312.00 | 80 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 561.00 | 52 355.00 | 404 206.00 | 456 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 947.00 | | 321 947.00 | 321 947.00 |
BZ Autres créances | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
CF Disponibilités | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 880.00 | | 408 880.00 | 408 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 441.00 | 52 355.00 | 813 086.00 | 865 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 650.00 | 392 650.00 | | 392 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 5 750.00 | 8 118.00 | | 5 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782.00 | -2 368.00 | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 402 234.00 | 399 452.00 | | 402 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 972.00 | 40 872.00 | | 40 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 396.00 | 418 145.00 | | 320 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 484.00 | 69 565.00 | | 49 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 852.00 | 528 582.00 | | 410 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 086.00 | 928 033.00 | | 813 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 852.00 | 528 582.00 | | 410 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 151 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 151 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 383.00 | 2 576 785.00 | | 2 151 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 601.00 | 2 579 153.00 | | 2 148 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782.00 | -2 368.00 | | 2 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 884.00 | | 1 677.00 | 454 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 043.00 | | | 348 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 625.00 | | 1 205.00 | 81 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 216.00 | | 472.00 | 25 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 916.00 | 10 439.00 | | 41 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 916.00 | 10 439.00 | | 41 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 396.00 | 320 396.00 | | 320 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
UX Autres créances clients | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 947.00 | 321 947.00 | | 321 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 822.00 | 393 134.00 | 25 688.00 | 418 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 852.00 | 410 852.00 | | 410 852.00 |