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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 043.00 | | 348 043.00 | 348 043.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 587.00 | 1 913.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 983.00 | 62 751.00 | 20 231.00 | 82 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 074.00 | 63 338.00 | 395 736.00 | 459 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 256.00 | | 553 256.00 | 553 256.00 |
BZ Autres créances | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
CF Disponibilités | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 390.00 | | 729 390.00 | 729 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 464.00 | 63 338.00 | 1 125 126.00 | 1 188 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 650.00 | 392 650.00 | | 392 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 052.00 | | 1 191.00 |
DG Autres réserves | 8 393.00 | 5 750.00 | | 8 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 324.00 | 2 782.00 | | 83 324.00 |
DL TOTAL (I) | 485 558.00 | 402 234.00 | | 485 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 972.00 | 40 972.00 | | 28 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 653.00 | 320 396.00 | | 466 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 461.00 | 49 484.00 | | 142 461.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 568.00 | 410 852.00 | | 639 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 126.00 | 813 086.00 | | 1 125 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 596.00 | 410 852.00 | | 610 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 714 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 714 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 984.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 734.00 | 2 151 383.00 | | 2 717 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 410.00 | 2 148 601.00 | | 2 634 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 324.00 | 2 782.00 | | 83 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 561.00 | | 2 653.00 | 456 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 25 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 459 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 043.00 | | | 348 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 830.00 | | 2 653.00 | 82 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 355.00 | 10 984.00 | | 52 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 355.00 | 10 984.00 | | 52 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 653.00 | 466 653.00 | | 466 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 461.00 | 142 461.00 | | 142 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 454.00 | 1 482.00 | 28 972.00 | 30 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
UX Autres créances clients | 553 256.00 | 553 256.00 | | 553 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 428.00 | 661 879.00 | 25 549.00 | 687 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 568.00 | 610 596.00 | 28 972.00 | 639 568.00 |