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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 912.00 | 22 304.00 | 23 607.00 | 45 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 912.00 | 22 304.00 | 23 607.00 | 45 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 169.00 | 2 592.00 | 162 577.00 | 165 169.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 140 901.00 | | 140 901.00 | 140 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 700.00 | 2 592.00 | 325 108.00 | 327 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 613.00 | 24 896.00 | 348 716.00 | 373 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 50 179.00 | 41 386.00 | | 50 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 407.00 | 8 792.00 | | 50 407.00 |
DL TOTAL (I) | 118 187.00 | 67 779.00 | | 118 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 804.00 | 89 912.00 | | 83 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 24 221.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 848.00 | 13 690.00 | | 17 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 1 478.00 | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 091.00 | 58 600.00 | | 123 091.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 58 360.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 528.00 | 246 264.00 | | 230 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 716.00 | 314 044.00 | | 348 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 902.00 | 19 276.00 | 267 178.00 | 247 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 902.00 | 19 276.00 | 267 178.00 | 247 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | 1 718.00 | | 13 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 458.00 | 263 887.00 | | 288 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 050.00 | 255 094.00 | | 238 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 407.00 | 8 792.00 | | 50 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 431.00 | 7 874.00 | | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 431.00 | 7 874.00 | | 14 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 162 059.00 | 162 059.00 | | 162 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 423.00 | 186 423.00 | | 186 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 000.00 | | | 16 000.00 |