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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 305.00 | | 396 305.00 | 396 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 305.00 | | 396 305.00 | 396 305.00 |
CF Disponibilités | 199 937.00 | | 199 937.00 | 199 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 937.00 | | 199 937.00 | 199 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 242.00 | | 596 242.00 | 596 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 76 604.00 | -6 226.00 | | 76 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 490.00 | 83 730.00 | | 145 490.00 |
DK Provisions réglementées | 5 484.00 | 2 723.00 | | 5 484.00 |
DL TOTAL (I) | 237 478.00 | 89 227.00 | | 237 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 839.00 | 386 500.00 | | 332 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 3 052.00 | | 2 972.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 5 174.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 764.00 | 413 014.00 | | 358 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 242.00 | 502 241.00 | | 596 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 2 723.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | -2 723.00 | | -2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 500.00 | 98 325.00 | | 157 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 010.00 | 14 596.00 | | 12 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 490.00 | 83 730.00 | | 145 490.00 |