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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 305.00 | | 396 305.00 | 396 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 305.00 | | 396 305.00 | 396 305.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 266 450.00 | | 266 450.00 | 266 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 450.00 | | 266 450.00 | 266 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 755.00 | | 662 755.00 | 662 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 340 321.00 | 222 094.00 | | 340 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 206.00 | 118 227.00 | | 52 206.00 |
DK Provisions réglementées | 11 006.00 | 8 245.00 | | 11 006.00 |
DL TOTAL (I) | 413 433.00 | 358 466.00 | | 413 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 984.00 | 278 669.00 | | 223 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 638.00 | 18 288.00 | | 18 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 930.00 | | 3 069.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 4 150.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 322.00 | 305 037.00 | | 249 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 755.00 | 663 503.00 | | 662 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | -2 761.00 | | -2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 530.00 | 130 500.00 | | 64 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 324.00 | 12 273.00 | | 12 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 206.00 | 118 227.00 | | 52 206.00 |