| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 189.00 | 19 461.00 | 728.00 | 20 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 114.00 | 15 330.00 | 5 783.00 | 21 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 509.00 | 34 792.00 | 139 717.00 | 174 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BZ Autres créances | 174 950.00 | | 174 950.00 | 174 950.00 |
CF Disponibilités | 521 701.00 | | 521 701.00 | 521 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 640.00 | | 727 640.00 | 727 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 150.00 | 34 792.00 | 867 358.00 | 902 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 380 330.00 | 376 630.00 | | 380 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 346.00 | 278 699.00 | | 280 346.00 |
DL TOTAL (I) | 815 776.00 | 810 430.00 | | 815 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 1 491.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 371.00 | 4 940.00 | | 23 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 040.00 | 20 314.00 | | 28 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 582.00 | 26 746.00 | | 51 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 358.00 | 837 176.00 | | 867 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 582.00 | 26 747.00 | | 51 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 007.00 | | 17 503.00 | 157 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 128.00 | | 5 177.00 | 36 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 279.00 | | 12 326.00 | 65 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 521.00 | 3 271.00 | | 31 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 521.00 | 3 271.00 | | 31 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
UX Autres créances clients | 204 788.00 | 204 788.00 | | 204 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 392.00 | 205 939.00 | 77 453.00 | 283 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |