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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 55 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 394.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 326.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 81 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 141 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 165 943.00 | |
CF Disponibilités | | | 559 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 725 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 867 315.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 310 676.00 | 380 330.00 | | 310 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 311.00 | 280 346.00 | | 317 311.00 |
DL TOTAL (I) | 783 087.00 | 815 776.00 | | 783 087.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 111.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 23 372.00 | | 13 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 650.00 | 28 041.00 | | 28 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 228.00 | 51 582.00 | | 44 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 315.00 | 867 358.00 | | 867 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 228.00 | 51 582.00 | | 44 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 510.00 | | 4 770.00 | 174 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 304.00 | | 1 196.00 | 41 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 605.00 | | 3 574.00 | 77 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 214.00 | 166 214.00 | | 166 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 241.00 | 166 214.00 | 81 027.00 | 247 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |