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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 712.00 | 130 523.00 | 107 188.00 | 237 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 270.00 | 65 631.00 | 109 639.00 | 175 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 983.00 | 196 155.00 | 216 827.00 | 412 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
BZ Autres créances | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 154.00 | | 203 154.00 | 203 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 137.00 | 196 155.00 | 419 981.00 | 616 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
DL TOTAL (I) | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 707.00 | | | 106 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 631.00 | | | 185 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 050.00 | | | 380 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 981.00 | | | 419 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 287.00 | | | 299 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 979.00 | | 51 576.00 | 361 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 412 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 412 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 979.00 | | 51 576.00 | 361 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 726.00 | 59 826.00 | 397.00 | 136 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 726.00 | 59 826.00 | 397.00 | 136 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 595.00 | 25 832.00 | 80 763.00 | 106 595.00 |
VI Groupe et associés | 185 551.00 | 185 551.00 | | 185 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 050.00 | 299 287.00 | 80 763.00 | 380 050.00 |