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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 712.00 | 186 133.00 | 171 579.00 | 357 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 973.00 | 83 436.00 | 106 538.00 | 189 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 686.00 | 269 569.00 | 278 117.00 | 547 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 996.00 | | 163 996.00 | 163 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 681.00 | 269 569.00 | 442 113.00 | 711 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 632.00 | 253.00 | | 36 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 694.00 | 36 379.00 | | -24 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
DL TOTAL (I) | 37 624.00 | 39 932.00 | | 37 624.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133.00 | 80.00 | | 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 451.00 | 106 708.00 | | 164 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 430.00 | 185 551.00 | | 158 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | 37 529.00 | | 35 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 553.00 | 50 182.00 | | 45 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 489.00 | 380 050.00 | | 404 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 113.00 | 419 982.00 | | 442 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 016.00 | 380 050.00 | | 286 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 113.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 983.00 | | 136 055.00 | 412 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 547 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 547 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 983.00 | | 136 055.00 | 412 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 156.00 | 74 766.00 | 1 352.00 | 196 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 156.00 | 74 766.00 | 1 352.00 | 196 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 348.00 | 45 876.00 | 118 473.00 | 164 348.00 |
VI Groupe et associés | 158 430.00 | 158 430.00 | | 158 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 489.00 | 286 016.00 | 118 473.00 | 404 489.00 |