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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 961.00 | 5 562.00 | 18 399.00 | 23 961.00 |
AH Fonds commercial | 239 358.00 | | 239 358.00 | 239 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 30.00 | 430.00 | 460.00 |
AP Constructions | 30 201.00 | 3 610.00 | 26 591.00 | 30 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 318.00 | 13 634.00 | 155 684.00 | 169 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 977.00 | 8 536.00 | 45 441.00 | 53 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 165.00 | 31 372.00 | 495 793.00 | 527 165.00 |
BT Marchandises | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
BZ Autres créances | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CF Disponibilités | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 942.00 | | 164 942.00 | 164 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 106.00 | 31 372.00 | 660 734.00 | 692 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 199.00 | 1 914.00 | | 29 199.00 |
DL TOTAL (I) | 61 113.00 | 31 914.00 | | 61 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 288.00 | 310 867.00 | | 380 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 551.00 | 58 234.00 | | 57 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 805.00 | 113 638.00 | | 128 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 443.00 | 23 074.00 | | 32 443.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 621.00 | 505 812.00 | | 599 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 734.00 | 537 726.00 | | 660 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 621.00 | 505 812.00 | | 599 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 776.00 | | 191 389.00 | 335 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 573.00 | 22 799.00 | | 8 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 4 330.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 18 470.00 | | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 805.00 | 128 805.00 | | 128 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 288.00 | 380 288.00 | | 380 288.00 |
VI Groupe et associés | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 621.00 | 599 621.00 | | 599 621.00 |