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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 230.00 | 16 938.00 | 51 292.00 | 68 230.00 |
AH Fonds commercial | 239 358.00 | | 239 358.00 | 239 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 59.00 | 401.00 | 460.00 |
AN Terrains | | 66.00 | -66.00 | |
AP Constructions | 30 201.00 | 6 079.00 | 24 122.00 | 30 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 810.00 | 34 085.00 | 171 725.00 | 205 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 518.00 | 22 189.00 | 53 329.00 | 75 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 607.00 | 79 350.00 | 551 257.00 | 630 607.00 |
BT Marchandises | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 298 696.00 | | 298 696.00 | 298 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 254.00 | | 449 254.00 | 449 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 862.00 | 79 350.00 | 1 000 512.00 | 1 079 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 31 018.00 | 1 818.00 | | 31 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 590.00 | 29 199.00 | | 11 590.00 |
DL TOTAL (I) | 72 703.00 | 61 113.00 | | 72 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 550.00 | 380 288.00 | | 708 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 57 551.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 329.00 | 128 805.00 | | 160 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 825.00 | 32 443.00 | | 58 825.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 808.00 | 599 621.00 | | 927 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 512.00 | 660 734.00 | | 1 000 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 808.00 | 599 621.00 | | 927 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 165.00 | | 110 080.00 | 527 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 638.00 | 630 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 638.00 | 311 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 779.00 | | 44 269.00 | 263 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 496.00 | | 64 671.00 | 253 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | 1 140.00 | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 372.00 | 48 869.00 | 892.00 | 31 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | 11 405.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 780.00 | 37 464.00 | 892.00 | 25 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 329.00 | 160 329.00 | | 160 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 550.00 | 708 550.00 | | 708 550.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 725.00 | | | 376 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 808.00 | 927 808.00 | | 927 808.00 |