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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 928.00 | 242.00 | 3 686.00 | 3 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 47.00 | 1 328.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 694.00 | 9 808.00 | 202 886.00 | 212 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 726.00 | 10 097.00 | 264 629.00 | 274 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BT Marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CF Disponibilités | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 427.00 | | 91 427.00 | 91 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 153.00 | 10 097.00 | 356 056.00 | 366 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 111.00 | | | -36 111.00 |
DL TOTAL (I) | -26 111.00 | | | -26 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 990.00 | | | 250 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 167.00 | | | 382 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 056.00 | | | 356 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 852.00 | | | 116 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 963.00 | | | 152 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 111.00 | | | -36 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 726.00 | | | 273 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 35 729.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | | 274 726.00 | -1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 069.00 | | | 214 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 097.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 855.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 990.00 | 124 033.00 | 99 216.00 | 250 990.00 |
VI Groupe et associés | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
VP Divers | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 002.00 | 35 274.00 | 35 729.00 | 71 002.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 167.00 | 355 210.00 | 99 216.00 | 482 167.00 |