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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 928.00 | 1 028.00 | 2 900.00 | 3 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 435.00 | 2 114.00 | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 739.00 | 33 473.00 | 187 266.00 | 220 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 341.00 | 34 935.00 | 249 406.00 | 284 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BT Marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CF Disponibilités | 99 099.00 | | 99 099.00 | 99 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 365.00 | | 147 365.00 | 147 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 705.00 | 34 935.00 | 396 770.00 | 431 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 111.00 | | | -36 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 306.00 | -36 111.00 | | 35 306.00 |
DL TOTAL (I) | 9 195.00 | -26 111.00 | | 9 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 411.00 | 250 990.00 | | 227 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 101.00 | 108 188.00 | | 105 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 9 436.00 | | 46 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 329.00 | 13 552.00 | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 575.00 | 382 167.00 | | 387 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 770.00 | 356 056.00 | | 396 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 350.00 | | 272 350.00 | 272 350.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 483.00 | | 272 483.00 | 272 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 838.00 | |
GE Autres charges | | | 11 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 869.00 | 116 852.00 | | 356 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 563.00 | 152 963.00 | | 321 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 306.00 | -36 111.00 | | 35 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 726.00 | 9 615.00 | | 274 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 341.00 | | | 284 341.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 287.00 | | | 223 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 069.00 | 9 218.00 | | 214 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 729.00 | 397.00 | | 35 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 097.00 | 24 838.00 | | 10 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242.00 | 786.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 855.00 | 24 052.00 | | 9 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 957.00 | 124 363.00 | 100 473.00 | 226 957.00 |
VI Groupe et associés | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VP Divers | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 205.00 | 45 080.00 | 36 126.00 | 81 205.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 575.00 | 284 981.00 | 100 473.00 | 387 575.00 |