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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BZ Autres créances | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 070.00 | | 303 070.00 | 303 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 408.00 | -4 336.00 | | 98 408.00 |
DL TOTAL (I) | 301 072.00 | 202 664.00 | | 301 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 1 564.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 2 772.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997.00 | 4 336.00 | | 1 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 070.00 | 207 000.00 | | 303 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592.00 | 4 336.00 | | 1 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 408.00 | -4 336.00 | | 98 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |