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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 000.00 | 117 170.00 | 139 830.00 | 257 000.00 |
BZ Autres créances | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
CF Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 457.00 | 117 170.00 | 194 287.00 | 311 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257 000.00 | 117 170.00 | 139 830.00 | 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
DH Report à nouveau | | -4 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 337.00 | 98 408.00 | | -116 337.00 |
DL TOTAL (I) | 184 736.00 | 301 072.00 | | 184 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | 1 067.00 | | 8 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 930.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 551.00 | 1 997.00 | | 9 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 287.00 | 303 070.00 | | 194 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295.00 | 100 000.00 | | 2 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 632.00 | 1 592.00 | | 118 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 337.00 | 98 408.00 | | -116 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 117 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |