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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 2 381.00 | 9 109.00 | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 3 756.00 | 503.00 | 3 253.00 | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 714.00 | 19 647.00 | 115 067.00 | 134 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 212.00 | 23 934.00 | 266 278.00 | 290 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 938.00 | 46 464.00 | 955 474.00 | 1 001 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 061.00 | | 577 061.00 | 577 061.00 |
BZ Autres créances | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
CF Disponibilités | 318 878.00 | | 318 878.00 | 318 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 520.00 | | 1 029 520.00 | 1 029 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 458.00 | 46 464.00 | 1 984 993.00 | 2 031 458.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 888.00 | | | 185 888.00 |
DL TOTAL (I) | 285 888.00 | | | 285 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 233.00 | | | 646 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 783.00 | | | 336 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 536.00 | | | 272 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 709.00 | | | 366 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 105.00 | | | 1 699 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 993.00 | | | 1 984 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 892.00 | | | 1 152 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 938.00 | | | 1 001 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 490.00 | | | 571 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 682.00 | | | 428 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 464.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 783.00 | 286 783.00 | | 286 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 536.00 | 272 536.00 | | 272 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 709.00 | 366 709.00 | | 366 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 577 061.00 | 577 061.00 | | 577 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 233.00 | 100 020.00 | 407 618.00 | 646 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 500.00 | | | 1 012 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 721.00 | 639 056.00 | 1 665.00 | 640 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 105.00 | 1 152 892.00 | 407 618.00 | 1 699 105.00 |