| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 6 211.00 | 5 279.00 | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 3 756.00 | 1 254.00 | 2 502.00 | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 238.00 | 53 673.00 | 104 564.00 | 158 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 936.00 | 69 090.00 | 257 846.00 | 326 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 186.00 | 130 228.00 | 940 958.00 | 1 071 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 895.00 | | 407 895.00 | 407 895.00 |
BZ Autres créances | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
CF Disponibilités | 133 415.00 | | 133 415.00 | 133 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 446.00 | | 629 446.00 | 629 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 632.00 | 130 228.00 | 1 570 404.00 | 1 700 632.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DG Autres réserves | 106 594.00 | | | 106 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 561.00 | 185 888.00 | | 98 561.00 |
DL TOTAL (I) | 314 450.00 | 285 888.00 | | 314 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 214.00 | 646 233.00 | | 546 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 764.00 | 336 783.00 | | 285 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 710.00 | 272 536.00 | | 205 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 812.00 | 366 709.00 | | 207 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 555.00 | | |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 3 915.00 | | 10 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 954.00 | 1 699 105.00 | | 1 255 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 404.00 | 1 984 993.00 | | 1 570 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 446.00 | 546 214.00 | | 445 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 499.00 | | | 251 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 938.00 | | 75 748.00 | 1 001 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 071 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 488 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 490.00 | | | 571 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 682.00 | | 66 748.00 | 428 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | 9 000.00 | 1 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 464.00 | 85 817.00 | 2 054.00 | 46 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 3 830.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 084.00 | 81 987.00 | 2 054.00 | 44 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 499.00 | 201 499.00 | | 201 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 710.00 | 205 710.00 | | 205 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 812.00 | 202 812.00 | | 202 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 456.00 | 65 454.00 | | 65 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
UX Autres créances clients | 407 895.00 | 407 895.00 | | 407 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 214.00 | 100 768.00 | 410 668.00 | 546 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 303.00 | | | 185 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 887.00 | 476 222.00 | 10 665.00 | 486 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 689.00 | 776 243.00 | 410 668.00 | 1 221 689.00 |