| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
AP Constructions | 2 000 409.00 | 1 802 239.00 | 198 169.00 | 2 000 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 032.00 | 112 772.00 | 12 260.00 | 125 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 128.00 | 731 583.00 | 71 544.00 | 803 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 677.00 | 2 646 595.00 | 358 082.00 | 3 004 677.00 |
BT Marchandises | 52 017 810.00 | 1 543 147.00 | 50 474 664.00 | 52 017 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 598 551.00 | | 598 551.00 | 598 551.00 |
CF Disponibilités | 9 822 257.00 | | 9 822 257.00 | 9 822 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 471 838.00 | 1 543 147.00 | 60 928 692.00 | 62 471 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 476 515.00 | 4 189 742.00 | 61 286 773.00 | 65 476 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 235 195.00 | 24 423 004.00 | | 24 235 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 907.00 | 812 191.00 | | 407 907.00 |
DL TOTAL (I) | 59 995 102.00 | 60 587 195.00 | | 59 995 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 315.00 | 57 565.00 | | 44 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 895.00 | 1 374 720.00 | | 507 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 461.00 | 501 073.00 | | 739 461.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 291 671.00 | 1 933 484.00 | | 1 291 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 286 773.00 | 62 520 679.00 | | 61 286 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 935 893.00 | 4 634 372.00 | | 6 935 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 889.00 | 7 842 296.00 | 7 891 185.00 | 48 889.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 889.00 | 7 842 296.00 | 7 894 185.00 | 51 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 898 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 461 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 842.00 | 20 017.00 | | 56 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 842.00 | 20 017.00 | | 56 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 686.00 | -20 017.00 | | -56 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 266.00 | 384 273.00 | | 193 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 924.00 | 4 895 076.00 | | 7 999 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 017.00 | 4 082 886.00 | | 7 592 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 907.00 | 812 191.00 | | 407 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 148.00 | | 71 528.00 | 2 933 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 004 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 938 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 346.00 | | 71 528.00 | 2 867 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 211.00 | 85 384.00 | | 2 561 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 211.00 | 85 384.00 | | 2 561 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 543 147.00 | | | 1 543 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543 147.00 | | | 1 543 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 147.00 | | | 1 543 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 700.00 | 151 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 895.00 | 507 895.00 | | 507 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 818.00 | 480 818.00 | | 480 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 812.00 | 231 812.00 | | 231 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089 473.00 | 3 089 473.00 | | 3 089 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 382 873.00 | 382 873.00 | | 382 873.00 |
VI Groupe et associés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 937.00 | 202 937.00 | | 202 937.00 |
VP Divers | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 594.00 | 631 771.00 | 4 823.00 | 636 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 671.00 | 1 291 671.00 | | 1 291 671.00 |