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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
AP Constructions | 2 003 645.00 | 1 922 529.00 | 81 116.00 | 2 003 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 831.00 | 126 360.00 | 2 471.00 | 128 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 614.00 | 760 737.00 | 64 877.00 | 825 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 198.00 | 2 809 626.00 | 224 572.00 | 3 034 198.00 |
BT Marchandises | 60 208 431.00 | 1 426 526.00 | 58 781 905.00 | 60 208 431.00 |
BZ Autres créances | 440 831.00 | | 440 831.00 | 440 831.00 |
CF Disponibilités | 19 001 992.00 | | 19 001 992.00 | 19 001 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 679 662.00 | 1 426 526.00 | 78 253 136.00 | 79 679 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 713 860.00 | 4 236 152.00 | 78 477 708.00 | 82 713 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 001 689.00 | 27 449 836.00 | | 27 001 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 682 894.00 | 1 551 853.00 | | 6 682 894.00 |
DL TOTAL (I) | 69 036 584.00 | 64 353 689.00 | | 69 036 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 317.00 | 166 517.00 | | 330 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 233.00 | 5 298 860.00 | | 5 181 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 929 366.00 | 1 470 516.00 | | 3 929 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 441 124.00 | 6 935 893.00 | | 9 441 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 477 708.00 | 71 289 582.00 | | 78 477 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 057 085.00 | | 22 057 085.00 | 22 057 085.00 |
FG Production vendue services | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 060 005.00 | | 22 060 005.00 | 22 060 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 091 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 040 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 872.00 | |
GE Autres charges | | | 55 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 465 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 626 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 742 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 985.00 | 95 165.00 | | 9 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 985.00 | 95 165.00 | | 9 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 985.00 | -95 142.00 | | -9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049 265.00 | 754 065.00 | | 3 049 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 210 199.00 | 20 373 003.00 | | 22 210 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 527 304.00 | 18 821 149.00 | | 15 527 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 682 894.00 | 1 551 853.00 | | 6 682 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 497.00 | | 23 701.00 | 3 010 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 968 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 695.00 | | 23 701.00 | 2 944 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 754.00 | 57 872.00 | | 2 751 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 754.00 | 57 872.00 | | 2 751 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 426 526.00 | | | 1 426 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426 526.00 | | | 1 426 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 526.00 | | | 1 426 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 233.00 | 5 181 233.00 | | 5 181 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157 503.00 | 1 157 503.00 | | 1 157 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 534.00 | 481 534.00 | | 481 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103 737.00 | 2 103 737.00 | | 2 103 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 430 540.00 | 430 540.00 | | 430 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 330 317.00 | 330 317.00 | | 330 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 592.00 | 186 592.00 | | 186 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 062.00 | 469 239.00 | 4 823.00 | 474 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 441 124.00 | 9 441 124.00 | | 9 441 124.00 |