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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 038.00 | 19 518.00 | 35 520.00 | 55 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 356.00 | 353 615.00 | 48 741.00 | 402 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 442 351.00 | 11 695 770.00 | 4 746 580.00 | 16 442 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 154.00 | | 430 154.00 | 430 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 633 410.00 | 12 145 598.00 | 5 487 811.00 | 17 633 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713 760.00 | 11 901.00 | 3 701 859.00 | 3 713 760.00 |
BZ Autres créances | 1 033 366.00 | | 1 033 366.00 | 1 033 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 399 999.00 | 3 364.00 | 2 396 635.00 | 2 399 999.00 |
CF Disponibilités | 2 486 482.00 | | 2 486 482.00 | 2 486 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 731 132.00 | 15 266.00 | 9 715 866.00 | 9 731 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 364 542.00 | 12 160 865.00 | 15 203 677.00 | 27 364 542.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 693 866.00 | | | 5 693 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 425.00 | | | 1 098 425.00 |
DL TOTAL (I) | 7 732 291.00 | | | 7 732 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458 306.00 | | | 4 458 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 828.00 | | | 1 158 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 489.00 | | | 1 817 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 471 385.00 | | | 7 471 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 203 677.00 | | | 15 203 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 159.00 | | | 4 700 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 322 033.00 | 665 179.00 | 17 987 213.00 | 17 322 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 322 033.00 | 665 179.00 | 17 987 213.00 | 17 322 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 048 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 189 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 339 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 030 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 700.00 | | | 621 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 700.00 | | | 621 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 346.00 | | | 549 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 212.00 | | | 334 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 737 727.00 | | | 18 737 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 639 301.00 | | | 17 639 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 425.00 | | | 1 098 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 183 214.00 | | 2 137 697.00 | 17 183 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 621.00 | 492 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687 501.00 | 17 633 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436 880.00 | 16 844 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 378.00 | | | 296 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 146 040.00 | | 2 135 548.00 | 16 146 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 797.00 | | 2 149.00 | 740 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349 572.00 | 2 210 813.00 | 1 426 982.00 | 11 349 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 326.00 | 4 691.00 | | 79 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 270 246.00 | 2 206 123.00 | 1 426 982.00 | 11 270 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 828.00 | 1 158 828.00 | | 1 158 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 490.00 | 1 817 490.00 | | 1 817 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 154.00 | | 430 154.00 | 430 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 713 761.00 | 3 713 761.00 | | 3 713 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 976 980.00 | | | 1 976 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971 524.00 | | | 1 971 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 366.00 | 1 033 366.00 | | 1 033 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 300.00 | 4 803 649.00 | 490 651.00 | 5 294 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 471 386.00 | 4 700 159.00 | 2 771 227.00 | 7 471 386.00 |