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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 694.00 | 61 424.00 | 15 270.00 | 76 694.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 038.00 | 13 402.00 | 41 635.00 | 55 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 006.00 | 270 215.00 | 93 791.00 | 364 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 009 373.00 | 9 796 663.00 | 4 212 710.00 | 14 009 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915 669.00 | | 915 669.00 | 915 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 638 779.00 | 10 141 705.00 | 5 497 074.00 | 15 638 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 541.00 | 11 096.00 | 2 887 445.00 | 2 898 541.00 |
BZ Autres créances | 513 086.00 | | 513 086.00 | 513 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 119 380.00 | 23 481.00 | 4 095 899.00 | 4 119 380.00 |
CF Disponibilités | 1 320 614.00 | | 1 320 614.00 | 1 320 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 983 918.00 | 34 577.00 | 8 949 340.00 | 8 983 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 622 698.00 | 10 176 282.00 | 14 446 415.00 | 24 622 698.00 |
CU Autres participations | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 038 789.00 | | | 7 038 789.00 |
DG Autres réserves | 6 745 930.00 | | | 6 745 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 619.00 | | | 543 619.00 |
DL TOTAL (I) | 8 682 408.00 | | | 8 682 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828 376.00 | | | 3 828 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 324.00 | | | 681 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 966.00 | | | 1 213 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
EA Autres dettes | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 007.00 | | | 5 764 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 446 415.00 | | | 14 446 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 972.00 | | | 3 527 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 488.00 | | | 129 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 148 128.00 | 759 160.00 | 15 907 289.00 | 15 148 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 148 128.00 | 759 160.00 | 15 907 289.00 | 15 148 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 980 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 871 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 381 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 243.00 | | | 148 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 171 476.00 | | | 16 171 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 627 856.00 | | | 15 627 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 619.00 | | | 543 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 598 345.00 | | 1 948 126.00 | 14 598 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 248.00 | 968 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 114.00 | 15 638 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 866.00 | 14 373 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 378.00 | | | 296 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 523 188.00 | | 1 701 057.00 | 13 523 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 779.00 | | 247 069.00 | 778 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 111 050.00 | 1 860 399.00 | 841 940.00 | 9 111 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 587.00 | 21 044.00 | | 41 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 069 464.00 | 1 839 355.00 | 841 940.00 | 9 069 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 325.00 | 681 325.00 | | 681 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 317.00 | 1 211 317.00 | | 1 211 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915 247.00 | | 915 247.00 | 915 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 542.00 | 2 898 542.00 | | 2 898 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 489.00 | 129 489.00 | | 129 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 828 376.00 | 1 592 342.00 | 2 236 035.00 | 3 828 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 656 150.00 | | | 1 656 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726 342.00 | | | 1 726 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213 966.00 | 1 213 966.00 | | 1 213 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 227.00 | 513 227.00 | | 513 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 478.00 | 3 445 734.00 | 959 744.00 | 4 405 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 007.00 | 3 527 972.00 | 2 236 035.00 | 5 764 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |