| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 051.00 | 776.00 | 3 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 834.00 | 92 310.00 | 21 524.00 | 113 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 273.00 | 95 362.00 | 28 912.00 | 124 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 506 942.00 | | 506 942.00 | 506 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 329.00 | | 529 329.00 | 529 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 602.00 | 95 362.00 | 558 240.00 | 653 602.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 153 859.00 | 101 080.00 | | 153 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 623.00 | 52 779.00 | | 26 623.00 |
DL TOTAL (I) | 205 782.00 | 179 159.00 | | 205 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 238.00 | 21 018.00 | | 13 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541.00 | 8 711.00 | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 710.00 | 22 754.00 | | 19 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 325.00 | 82 501.00 | | 91 325.00 |
EA Autres dettes | 220 645.00 | 237 588.00 | | 220 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 459.00 | 372 572.00 | | 352 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 240.00 | 551 731.00 | | 558 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 016.00 | 10 346.00 | | 85 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 1 050.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 014.00 | 9 296.00 | | 83 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 645.00 | 220 645.00 | | 220 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 238.00 | 7 591.00 | 5 647.00 | 13 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 521.00 | 20 137.00 | 384.00 | 20 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 459.00 | 346 812.00 | 5 647.00 | 352 459.00 |