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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 261.00 | 101 276.00 | 20 985.00 | 122 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 700.00 | 105 103.00 | 27 597.00 | 132 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 480 713.00 | | 480 713.00 | 480 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 473.00 | | 534 473.00 | 534 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 173.00 | 105 103.00 | 562 070.00 | 667 173.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 180 482.00 | 153 859.00 | | 180 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 325.00 | 26 623.00 | | 11 325.00 |
DL TOTAL (I) | 217 107.00 | 205 782.00 | | 217 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 652.00 | 13 238.00 | | 5 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | 7 541.00 | | 8 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 19 710.00 | | 10 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 682.00 | 91 325.00 | | 84 682.00 |
EA Autres dettes | 235 346.00 | 220 645.00 | | 235 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 963.00 | 352 459.00 | | 344 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 070.00 | 558 240.00 | | 562 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 362.00 | 9 742.00 | | 95 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 776.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 310.00 | 8 966.00 | | 92 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 346.00 | 235 346.00 | | 235 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 895.00 | 51 511.00 | 384.00 | 51 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 963.00 | 344 963.00 | | 344 963.00 |