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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 573.00 | 4 402.00 | 1 171.00 | 5 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 170.00 | 18 854.00 | 12 316.00 | 31 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 511.00 | 231 704.00 | 145 807.00 | 377 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 253.00 | 254 959.00 | 160 294.00 | 415 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 935.00 | 3 998.00 | 169 937.00 | 173 935.00 |
BZ Autres créances | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CF Disponibilités | 132 799.00 | | 132 799.00 | 132 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 702.00 | 3 998.00 | 345 704.00 | 349 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 956.00 | 258 957.00 | 505 998.00 | 764 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 114 768.00 | 131 883.00 | | 114 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 602.00 | -17 115.00 | | 57 602.00 |
DL TOTAL (I) | 180 756.00 | 123 154.00 | | 180 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 632.00 | 24 264.00 | | 64 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | 34 953.00 | | 96 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 379.00 | 76 309.00 | | 164 379.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 242.00 | 135 751.00 | | 325 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 998.00 | 258 905.00 | | 505 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 813.00 | 414 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 697.00 | | 140 370.00 | 295 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 599.00 | 57 605.00 | 21 245.00 | 218 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 599.00 | 57 605.00 | 21 245.00 | 218 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 379.00 | 164 379.00 | | 164 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 935.00 | 173 935.00 | | 173 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 904.00 | 216 904.00 | 1 000.00 | 217 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 242.00 | 325 242.00 | | 325 242.00 |