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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 573.00 | 4 952.00 | 621.00 | 5 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 905.00 | 23 463.00 | 3 442.00 | 26 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 953.00 | 239 971.00 | 175 982.00 | 415 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 431.00 | 268 386.00 | 181 044.00 | 449 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 604.00 | 3 998.00 | 197 606.00 | 201 604.00 |
BZ Autres créances | 171 908.00 | | 171 908.00 | 171 908.00 |
CF Disponibilités | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 732.00 | 3 998.00 | 438 734.00 | 442 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 162.00 | 272 385.00 | 619 778.00 | 892 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 172 370.00 | 114 768.00 | | 172 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | 57 602.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 180 821.00 | 180 756.00 | | 180 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 507.00 | 64 632.00 | | 65 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 729.00 | 96 007.00 | | 107 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 788.00 | 164 379.00 | | 207 788.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 957.00 | 325 242.00 | | 438 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 778.00 | 505 998.00 | | 619 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 253.00 | | 92 613.00 | 415 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 436.00 | 449 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 436.00 | 448 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 253.00 | | 92 613.00 | 414 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 959.00 | 64 784.00 | 51 357.00 | 254 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 959.00 | 64 784.00 | 51 357.00 | 254 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 788.00 | 207 788.00 | | 207 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 933.00 | 22 207.00 | 35 726.00 | 57 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 908.00 | 171 908.00 | | 171 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 512.00 | 373 512.00 | 1 000.00 | 374 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 957.00 | 403 231.00 | 35 726.00 | 438 957.00 |