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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AP Constructions | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905.00 | 3 976.00 | 1 929.00 | 5 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 026.00 | 52 964.00 | 18 063.00 | 71 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 768.00 | 64 000.00 | 292 768.00 | 356 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BT Marchandises | 275 816.00 | | 275 816.00 | 275 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BZ Autres créances | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CF Disponibilités | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 710.00 | | 318 710.00 | 318 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 478.00 | 64 000.00 | 611 478.00 | 675 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 691.00 | 246 032.00 | | 2 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 917.00 | 49 036.00 | | 52 917.00 |
DL TOTAL (I) | 356 371.00 | 303 454.00 | | 356 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 435.00 | 105 255.00 | | 80 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 085.00 | 101 734.00 | | 100 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 284.00 | 5 010.00 | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 39 706.00 | | 40 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 643.00 | 19 158.00 | | 28 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 107.00 | 270 864.00 | | 255 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 478.00 | 574 317.00 | | 611 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 985.00 | 5 384.00 | 11 368.00 | 69 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 372.00 | 5 384.00 | 11 368.00 | 68 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 435.00 | 35 836.00 | 44 599.00 | 80 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 969.00 | 33 358.00 | 2 611.00 | 35 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 823.00 | 205 223.00 | 44 599.00 | 249 823.00 |